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电力信息化 - 全面预算管理系统

系统简介

博晟全面预算管理系统支持发电企业完善的预算管理循环,即:预算目标制定与下达、预算编制、汇总与审批预算、预算的执行控制、预算分析与调整、预算考核与业绩评价,它实现了发电企业事前的目标控制、事中的过程控制与事后的考核分析相结合的动态管理,成为保障企业战略目标达成的管理工具和组织手段。

全面预算管理系统应用架构图如下:

全面预算管理系统实现预算管理一体化:构建统一、高效实用的全面预算管理系统,加强预算与计划的紧密连接,加强预算与资金的配套管理和事中监控,为企业的经营战略目标的执行提供有力保障,同时为企业的业务运营提供有效的风险预控的管理手段。

系统主要功能

系统二级模块结构图如下:

系统流程图如下:

系统主要功能如下:

预算体系维护

预算体系维护管理员对预算基础数据进行管理,用于全面预算管理编制、执行与控制,主要包括全面预算组织管理、基础数据管理、角色管理、用户管理、指标体系管理、预算编制模式管理等。

全面预算编制

该模块主要实现预算的编制、汇总、分解功能及流程的审批功能,预算编制的基础是综合计划,实现了预算与综合计划的对应。核心内容包括:

a) 支持自上而下式、自下而上式、上下结合式的预算编制方法,从而满足了企业在预算编制方面的合作与协同的要求;

b) 提供预算编制工具包,提供灵活、丰富的预算模板支持,支持对历史数据的分析利用,根据一定的条件自动完成预算编制、修改,提供预算标准指标、流程定义,统一预算编制内容和流程,通过预算的编制效率;

c) 清晰地标记预算过程的状态、协调地控制流程审批;设立多套预算版本保留预算的版本历史记录。

d) 支持多种预算编制方法:零基预算、滚动预算、弹性预算、固定预算等。

月度预算编制

月度预算编制是在年度预算基础上,按照预算年度生产经营计划安排,将企业预算年度目标进行分解。核心内容包括:

a) 支持自上而下的月度预算编制方法;

b) 支持将年度总数自动分摊到各个月份;将上级的各个指标自动分配到下级部门的功能;

c) 支持对超年度预算指标或项目范围的费用,不得列入月度预算。待预算调整申请批准后,方可列入月度预算。

d) 实现月度预算编制过程上报、申请管理功能。

长期预算编制与上报

长期预算以三年为一个编制期滚动编制。与年度预算编制流程相同,实现滚动预算编制过程上报、申请、汇总、会签管理功能。

预算执行监控

该模块主要实现预算的在线执行检查与监控功能,加强预算执行过程中的有效监督,设置预算实际发生额的报警与控制功能。核心内容包括:

a) 设定预算期间,支持预算执行在线检查,进行计划值与实际发生额的比对,以及预算执行情况的趋势分析等;

b)针对不同经济业务类型,可以实行单项控制、总额控制、警告、不控制等不同方式;

c) 对不同的预算单位(例如班组、部门、公司)可以设定不同的预算控制明细程度;

d) 系统支持实现预警、报警功能。通过不同颜色显示预警级别:无警、轻警、中警、重警、巨警功能。

预算分析

该模块主要实现就是将预算目标与实际执行情况进行对比分析,找出差距及原因,提出改措施。实现与预算编制、审批、执行,以及预算调整、考核等一系列制度相配套的管理。核心内容包括:

a) 支持计划情况预算实际情况的比对分析,支持成本/利润分析,支持费用分析、资金收入/支持分析等,提供相应的图形分析,如饼图、柱状图、线柱图、折线图等;

b)支持在系统中基于预算计划值和实际值给出各种比较分析报表,可以基于任何时间、任何预算内容和对象(班组、部门等)给出报表;

c) 支持不同预算方法进行预算分析,输出书面分析报告。

预算调整

该模块主要实现预算调整时的申请、审批、最终修订等功能,核心内容包括:

a) 设定规范的预算调整的审批流程,严格把预算调整的控制和审批权限;

b)可以使用不同预算版本实现预算的调整;

c) 对预算进行修改、追加或者减少,设置不同的权限,并且对任何修改进行记录。

预算考核与业绩评价

该模块主要实现预算执行情况的考核和评估功能,核心内容包括:

a) 支持预算考核指标体系采用平衡计分卡方法;

b)支持对预算组织管理、预算编报、预算分解、预算执行与控制、预算调整、预算执行情况分析六个方面的考核;

c) 支持期中预算考评和期末预算考评相结合的考评形式;

d) 系统支持预算激励体系包括薪酬体系、职位变换、培训以及员工选拔等方面的功能。

系统特点

本系统以降低成本,提高发电企业管控能力为最终目标,系统特点如下:

(1) 突出全面预算闭环管理;

(2) 实现企业的战略目标有机的融入系统,具有强烈的针对性;

(3) 最直观图形化点亮全面预算管理系统;

(4) 规范了预算编制工作,清晰展现业务预算、专门决策预算、财务预算,以及将年度预算分解到季度、月度,使领导对预算编制、执行状况清晰掌握。

(5) 软件界面简洁友好、易于定制、操作使用方便;

(6) 软件系统功能完备、接口齐全、可与其他系统(例如财务系统、MIS系统管理系统等)实现无缝对接;

(7) 强大的组合条件查询、图形分析、统计报表功能,可以实现从EXCEL、文本、XML等文件直接导入导出功能。